Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au secteur aurifère mondial, échéant le 23 mars 2022

Prix actuel : 104,50 $
Dernière mise à jour : 23-sept.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC2786
Code ISM :
V73992
Symbole boursier :
XGD CT Equity

Dates

Date d'émission :
23-mars-2017
Date d'échéance :
23-mars-2022
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
18-sept.-2017
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
16-mars-2018
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
17-sept.-2018
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
18-mars-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
16-sept.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
16-mars-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
16-sept.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
16-mars-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
16-sept.-2021
Date d'évaluation finale :
16-mars-2022

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX Global Gold Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance : -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-sept.-2019
Prix actuel :
104,50 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
104,50 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF13.2214.8011.95%100%
Rendement du portefeuille de référence11.95%
Barrière7.932
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 23 septembre 2019Valeur du seuil de rachat par anticipation14.542