Billets de dépôt BNC Blue Chip Canadien III S40

Prix actuel : 191,59 $
Dernière mise à jour : 07-déc.-2021

Informations générales

Nom de la série :
40
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1618
Code ISM :
V84070

Description du produit

Les billets de dépôt visent à procurer, à l’échéance du terme de huit ans et demi, un rendement lié à l’appréciation des cours d’un portefeuille de référence composé d’actions ordinaires de 20 sociétés canadiennes. Les billets de dépôt sont rachetables quatre ans et un quart après la date d’émission à 135,59 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé d’environ 7,00 %. Si la Banque n’exerce pas son droit de rachat, le potentiel de rendement à l’échéance est illimité. Si la Banque, à son entière discrétion, exerce cette option, les porteurs ne recevront aucun rendement lié à la performance du portefeuille de référence.

Faits saillants

  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Le rendement à l’échéance, s’il y a lieu, est lié à la performance des cours d’un portefeuille de référence composé d’actions ordinaires de 20 sociétés canadiennes.
  • Rachetable par la Banque Nationale du Canada 4,5 années après la date d’émission à 135,59 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé d’environ 7,00 % au jour du rachat anticipé par la Banque.
  • Le rendement par action de référence est un rendement du cours,et ne tiendra pas compte des dividendes versés (environ 3,84 % au 15 octobre 2012).
  • Terme de 9 ans.
  • Un marché secondaire quotidien sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée jusqu’à 6,00 $ par billet de dépôt au cours des premiers 720 jours incluant et suivant la date d’émission. Le porteur qui vend des billets de dépôt avant l’échéance pourrait recevoir un montant inférieur au montant de dépôt initial par billet de dépôt.
  • Admissible dans les différents types de compte (REER, FERR, RPDB, REEE, REEI et CELI).

Dates

Date d'émission :
07-déc.-2012
Date d'échéance :
07-déc.-2021
Durée du billet :
9,0 années
Date de rachat anticipé :
07-juin-2017
Date d’évaluation :
30-nov.-2021
Date d’éval 1 :
07-juin-2017

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-déc.-2021
Prix actuel :
191,59 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
191,59 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 4 janvier 2021, Husky Energy Inc. (TSX: HSE) (“Husky”) a complété sa transaction aux termes de laquelle elle est devenue une filiale en propriété exclusive de Cenovus Energy Inc. (TSX: CVE) (“Cenovus”), occasionnant un évènement donnant lieu à une substitution selon les termes des CPG liés aux marchés. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs de CPG liés aux marchés qu'à compter de la fermeture des marchés le 5 janvier 2021, les actions ordinaires de Husky ont été remplacées par les actions ordinaires de Cenovus à titre d'actif de référence dans à titre d'actif de référence dans le portefeuille de référence des billets de dépôt, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur les cours des actions ordinaires de Husky sont, à partir du 6 janvier 2021 jusqu'à la date d'échéance, basés sur les cours des actions ordinaires de Cenovus. Le 24 janvier 2020, Encana Corporation (TSX: ECA) (“Encana”) a annoncé la finalisation de sa réorganisation, dont notamment le changement de la marque de la société pour le nom Ovintiv Inc. et l’établissement de son siège social aux États-Unis (NYSE : OVV). Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des billets de dépôt selon les modalités et conditions du document d’information lié aux billets de dépôt. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des billets de dépôt qu’à compter de la fermeture des marchés le 24 janvier 2020, les actions ordinaires d’Encana ont été remplacées par les actions ordinaires de Canadian Natural Resources Limited (TSX: CNQ) à titre d’action de référence dans le portefeuille de référence des billets de dépôt, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires d’Encana seront, à partir de cette date jusqu’à la date d’échéance, basés sur le cours des actions ordinaires de Canadian Natural Resources Limited.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix finalRendement
BCE Inc.42.6464.2950.77%
Bank of Montreal59.54133.04123.45%
Canadian Imperial Bank of Commerce40.05142.45255.68%
Canadian Natural Resources Ltd169.1552.24-69.12%
Canadian National Railway Company45.33161.86257.07%
Cenovus Energy Inc.35.3215.16-57.07%
Enbridge Inc.41.5647.9315.33%
Fortis Inc.33.3155.2665.90%
Loblaw Companies Limited31.1096.30209.67%
Metro Inc.25.5260.96138.89%
Power Corporation of Canada24.4041.2168.89%
Rogers Communications Inc. - Class B44.2557.1629.18%
Saputo Inc.24.4028.2815.90%
Shaw Communications Inc. - Class B21.8637.0069.26%
Sun Life Financial Inc.27.0367.83150.94%
TELUS Corporation16.0729.2081.76%
Toronto-Dominion Bank40.1890.15124.37%
Teck Resources Limited - Class B34.6033.88-2.08%
Thomson Reuters Corporation27.78152.85450.17%
TC Energy Corporation45.8659.9230.66%
Rendement du portefeuille de référence91.59%
Niveau du panier2 004.811