Billets de dépôt prorogeables à taux progressif, série 26

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 30-nov.-2020

Informations générales

Nom de la série :
26
Émetteur :
BNC
Code ISM :
V79838

Description du produit

Les billets offrent des coupons à taux progressif prédéterminé (les « coupons »). L’émetteur peut, à son gré, proroger les billets à compter de la date d’échéance initiale et annuellement par la suite (chacune de ces dates étant une « date d’échéance prorogée ») jusqu’à la date d’échéance finale (la « date d’échéance finale ») aux termes de la caractéristique de prorogation décrite ci-après. Aux termes des billets, des coupons sont versés semestriellement. Tous les paiements effectués aux termes des billets sont libellés en dollars canadiens.

Faits saillants

  • Coupons : Les coupons seront versés semi annuellement, à terme échu, le 28ième jour de mai et novembre. La première date de versement des coupons sera le 28 mai 2017.
  • Date d’échéance initiale : Le 28 novembre 2018.
  • Dates d’échéance prorogées : Le 28 novembre de chaque année à compter du 28 novembre 2018 jusqu’au 29 novembre 2021, inclusivement.
  • Date d’échéance finale : Le 29 novembre 2021.
  • Caractéristique de prorogation : À sa discrétion, l’émetteur pourra, à la date d’échéance initiale ou lors d’une date d’échéance prorogée, reporter la date d’échéance des billets à la prochaine date d’échéance prorogée ou à la date d’échéance finale, le cas échéant, au taux d’intérêt prévu ci-dessous à l’égard de la période de prorogation (au sens des présentes) applicable, mais en aucun cas après la date d’échéance finale (la « caractéristique de prorogation »).
  • Marché secondaire : Le placeur pour compte a l’intention de maintenir, jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets.
  • Les billets ne constitueront pas des dépôts qui sont assurés en vertu de la Lois sur la Société d’assurance-dépôt du Canada.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.

Dates

Date d'émission :
28-nov.-2016
Date d'échéance :
29-nov.-2021
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
24-nov.-2021
Date d’éval 1 :
14-nov.-2018
Date d’éval 2 :
14-nov.-2019
Date d’éval 3 :
16-nov.-2020
Date d’éval 4 :
15-nov.-2021
Date d’échéance initiale :
28-nov.-2018

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-nov.-2020
Prix actuel :
100,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru
Dates de versement des coupons fixes (échéance initiale)Coupon
05-29-17$0.900
11-28-17$0.900
05-28-18$0.900
11-28-18$0.900
Dates de versement des coupons fixes (période de prorogation)Coupon
05-28-19$0.925
11-28-19$0.925
05-28-20$0.950
11-30-20$0.950
05-28-21$0.975
11-29-21$0.975
Racheté par anticipation au 30 novembre 2020