Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 18 avril 2022

Prix actuel : 104,80 $
Dernière mise à jour : 17-avr.-2017

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1919
Code ISM :
V76081
Symbole boursier :
XIU

Faits saillants

  • Terme de 6 ans.
  • Liés au parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Seuil de versement de RDC : -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versements de RDC potentiels : 4,025 $ semestriellement.
  • Facteur de participation de 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
15-avr.-2016
Date d'échéance :
18-avr.-2022
Durée du billet :
6,0 années
Date d’éval 1 :
07-avr.-2017
Date d’éval 2 :
06-oct.-2017
Date d’éval 3 :
09-avr.-2018
Date d’éval 4 :
05-oct.-2018
Date d’éval 5 :
08-avr.-2019
Date d’éval 6 :
07-oct.-2019
Date d’éval 7 :
07-avr.-2020
Date d’éval 8 :
07-oct.-2020
Date d’éval 9 :
08-avr.-2021
Date d’éval 10 :
07-oct.-2021
Date d'évaluation finale :
08-avr.-2022
Date d’évaluation du versement de RDC 1 :
07-oct.-2016
Date d’évaluation du versement de RDC 2 :
07-avr.-2017
Date d’évaluation du versement de RDC 3 :
06-oct.-2017
Date d’évaluation du versement de RDC 4 :
09-avr.-2018
Date d’évaluation du versement de RDC 5 :
05-oct.-2018
Date d’évaluation du versement de RDC 6 :
07-avr.-2019
Date d’évaluation du versement de RDC 7 :
07-oct.-2019
Date d’évaluation du versement de RDC 8 :
07-avr.-2020
Date d’évaluation du versement de RDC 9 :
07-oct.-2020
Date d’évaluation du versement de RDC 10 :
08-avr.-2021
Date d’évaluation du versement de RDC 11 :
07-oct.-2021
Date d’évaluation du versement de RDC 12 :
08-avr.-2022

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-avr.-2017
Prix actuel :
104,80 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Soyez avisés que le seuil de rendement variable aurait dû se lire « 0,00 % » plutôt que « 48,30 % » dans le supplément de fixation du prix no VRAC73 daté du 1er avril 2016 relativement aux titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 18 avril 2022.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares S&P/TSX 60 Index ETF20.1223.2415.48%100%
Rendement du portefeuille de référence15.48%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière14.084
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 17 avril 2017Valeur du seuil de rachat par anticipation22.132