Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés au marché canadien, échéant le 28 avril 2022

Prix actuel : 103,41 $
Dernière mise à jour : 28-avr.-2017

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1918
Code ISM :
V78268
Symbole boursier :
XIU

Faits saillants

  • Terme de 6 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versements de RDC potentiels : Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de RDC à chaque date de versement de RDC.
  • Seuil de versement de RDC : -40,00 % 
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %
  • Versements de RDC potentiels : 2,75 $ semestriellement.
  • Facteur de participation de 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.

Dates

Date d'émission :
28-avr.-2016
Date d'échéance :
28-avr.-2022
Durée du billet :
6,0 années
Date d’éval 1 :
21-avr.-2017
Date d’éval 2 :
23-oct.-2017
Date d’éval 3 :
23-avr.-2018
Date d’éval 4 :
22-oct.-2018
Date d’éval 5 :
22-avr.-2019
Date d’éval 6 :
21-oct.-2019
Date d’éval 7 :
21-avr.-2020
Date d’éval 8 :
21-oct.-2020
Date d’éval 9 :
21-avr.-2021
Date d’éval 10 :
21-oct.-2021
Date d'évaluation finale :
21-avr.-2022
Date d’évaluation finale :
21-avr.-2022

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
28-avr.-2017
Prix actuel :
103,41 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,41 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares S&P/TSX 60 Index ETF20.4623.1713.25%100%
Rendement du portefeuille de référence13.25%
Intérêt variable indicatif0.66%
Barrière12.276
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 28 avril 2017Valeur du seuil de rachat par anticipation22.506