Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 27 avril 2022
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1917
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Code ISM :
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V78261
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
- Seuil de versement de RDC : -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 0 %.
- Versements de RDC potentiels : 8,00 $ semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -20 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.
Dates
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Date d'émission :
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27-avr.-2016
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Date d'échéance :
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27-avr.-2022
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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20-avr.-2017
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Date d’éval 2 :
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20-avr.-2018
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Date d’éval 3 :
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22-avr.-2019
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Date d’éval 4 :
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20-avr.-2020
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Date d’éval 5 :
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20-avr.-2021
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Date d'évaluation finale :
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20-avr.-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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27-avr.-2017
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Prix actuel :
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108,90 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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108,90 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 82.47 | 99.04 | 20.09% | 20% |
Bank of Nova Scotia/The | 65.43 | 76.80 | 17.38% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 101.37 | 112.54 | 11.02% | 20% |
Royal Bank of Canada | 77.96 | 95.78 | 22.86% | 20% |
Toronto-Dominion Bank/The | 55.72 | 66.04 | 18.52% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 17.97% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
Racheté par anticipation au 27 avril 2017 | | | | |
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