Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes ($ US),
catégorie F, échéant le 8 mars 2022
2081
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2835
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Code ISM :
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V79577
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
- Seuil de versement de RDC : -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 0,00 %.
- Versements de RDC potentiels : 9,00 $ US annuelle.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Financière Banque Nationale inc. a l’intention de maintenir, dans des circonstances de marchés normales, un marché secondaire quotidien pour les titres sous forme de billets.
Dates
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Date d'émission :
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08-mars-2016
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Date d'échéance :
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08-mars-2022
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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01-mars-2017
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Date d’éval 2 :
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01-mars-2018
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Date d’éval 3 :
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01-mars-2019
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Date d’éval 4 :
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02-mars-2020
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Date d’éval 5 :
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01-mars-2021
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Date d'évaluation finale :
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01-mars-2022
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Date d’évaluation finale :
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01-mars-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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08-mars-2017
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Prix actuel :
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110,47 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 77.13 | 101.90 | 32.11% | 20% |
| Bank of Nova Scotia/The | 61.23 | 78.75 | 28.61% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 95.18 | 118.45 | 24.45% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 72.70 | 97.53 | 34.15% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank/The | 54.65 | 69.50 | 27.17% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 29.30% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 1.47% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
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| Racheté par anticipation au 08 mars 2017 | | | | |
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