Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 4 mars 2021
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2833
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Code ISM :
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V79516
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
- Seuil de versement de RDC : -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 15,00 %.
- Versements de RDC potentiels : 3,175 $ semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -40 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Financière Banque Nationale inc. a l’intention de maintenir, dans des circonstances de marchés normales, un marché secondaire quotidien pour les titres sous forme de billets.
Dates
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Date d'émission :
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04-mars-2016
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Date d'échéance :
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04-mars-2021
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’éval 1 :
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28-août-2017
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Date d’éval 2 :
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26-févr.-2018
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Date d’éval 3 :
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27-août-2018
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Date d’éval 4 :
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25-févr.-2019
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Date d’éval 5 :
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27-août-2019
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Date d’éval 6 :
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26-févr.-2020
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Date d’éval 7 :
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28-août-2020
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Date d'évaluation finale :
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25-févr.-2021
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Date d’évaluation du versement de RDC 1 :
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29-août-2016
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Date d’évaluation du versement de RDC 2 :
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27-févr.-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 3 :
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28-août-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 4 :
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26-févr.-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 5 :
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27-août-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 6 :
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25-févr.-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 7 :
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27-août-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 8 :
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26-févr.-2020
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Date d’évaluation du versement de RDC 9 :
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28-août-2020
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Date d’évaluation du versement de RDC 10 :
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25-févr.-2021
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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05-sept.-2017
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Prix actuel :
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104,34 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 76.21 | 92.43 | 21.28% | 20% |
Bank of Nova Scotia/The | 59.50 | 77.20 | 29.75% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 92.76 | 105.45 | 13.68% | 20% |
Royal Bank of Canada | 71.38 | 93.04 | 30.34% | 20% |
Toronto-Dominion Bank/The | 53.67 | 64.66 | 20.48% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 23.11% | |
| | Intérêt variable indicatif | 1.16% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 15.00% | |
Racheté par anticipation au 05 septembre 2017 | | | | |
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