Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 4 mars 2021

Prix actuel : 104,34 $
Dernière mise à jour : 05-sept.-2017

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC2833
Code ISM :
V79516
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
  • Seuil de versement de RDC : -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 15,00 %.
  • Versements de RDC potentiels : 3,175 $ semestriellement.
  • Facteur de participation de 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Financière Banque Nationale inc. a l’intention de maintenir, dans des circonstances de marchés normales, un marché secondaire quotidien pour les titres sous forme de billets.

Dates

Date d'émission :
04-mars-2016
Date d'échéance :
04-mars-2021
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
28-août-2017
Date d’éval 2 :
26-févr.-2018
Date d’éval 3 :
27-août-2018
Date d’éval 4 :
25-févr.-2019
Date d’éval 5 :
27-août-2019
Date d’éval 6 :
26-févr.-2020
Date d’éval 7 :
28-août-2020
Date d'évaluation finale :
25-févr.-2021
Date d’évaluation du versement de RDC 1 :
29-août-2016
Date d’évaluation du versement de RDC 2 :
27-févr.-2017
Date d’évaluation du versement de RDC 3 :
28-août-2017
Date d’évaluation du versement de RDC 4 :
26-févr.-2018
Date d’évaluation du versement de RDC 5 :
27-août-2018
Date d’évaluation du versement de RDC 6 :
25-févr.-2019
Date d’évaluation du versement de RDC 7 :
27-août-2019
Date d’évaluation du versement de RDC 8 :
26-févr.-2020
Date d’évaluation du versement de RDC 9 :
28-août-2020
Date d’évaluation du versement de RDC 10 :
25-févr.-2021

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
05-sept.-2017
Prix actuel :
104,34 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal76.2192.4321.28%20%
Bank of Nova Scotia/The59.5077.2029.75%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce92.76105.4513.68%20%
Royal Bank of Canada71.3893.0430.34%20%
Toronto-Dominion Bank/The53.6764.6620.48%20%
Rendement du portefeuille de référence23.11%
Intérêt variable indicatif1.16%
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Racheté par anticipation au 05 septembre 2017