Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés au marché américain, échéant le 27 novembre 2020
1917
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC3507
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Code ISM :
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V75813
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Symbole boursier :
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SPY
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés aux parts
- du fonds négocié en bourse SPDR® S&P 500® ETF Trust.
- Rendement Fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 8,00 % ; Année 2 : 13,50 % ; Année 3 : 20,00 % ; Année 4 : 26,00 % ; Année 5 : 32,00 %.
- Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Facteur de participation : 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.
Dates
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Date d'émission :
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27-nov.-2015
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Date d'échéance :
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27-nov.-2020
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’éval 1 :
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21-nov.-2016
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Date d’éval 2 :
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20-nov.-2017
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Date d’éval 3 :
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20-nov.-2018
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Date d’éval 4 :
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20-nov.-2019
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Date d'évaluation finale :
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20-nov.-2020
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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28-nov.-2016
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Prix actuel :
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108,00 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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108,00 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement |
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| SPDR S&P500 ETF Trust | 209.54 | 220.15 | 5.06% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 5.06% |
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| | Intérêt variable indicatif | 8.00% |
| | Barrière | 157.155 |
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| Racheté par anticipation au 28 novembre 2016 | | | |
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