Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 20 novembre 2020

Prix actuel : 109,63 $
Dernière mise à jour : 21-nov.-2016

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC3506
Code ISM :
V79277
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme d'environ 5 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 9,50 % ; Année 2 : 19,00 % ; Année 3 : 28,50 %; Année 4 : 38,00 % ; Année 5 : 47,50 %.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-nov.-2015
Date d'échéance :
20-nov.-2020
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval :
14-nov.-2016
Date d’éval 1 :
14-nov.-2016
Date d’éval 2 :
10-nov.-2017
Date d’éval 3 :
13-nov.-2018
Date d’éval 4 :
13-nov.-2019
Date d'évaluation finale :
13-nov.-2020

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
21-nov.-2016
Prix actuel :
109,63 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
109,63 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal76.5886.5813.06%20%
Bank of Nova Scotia/The60.6369.8815.26%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada99.99102.712.72%20%
Royal Bank of Canada76.0786.6313.88%20%
Toronto-Dominion Bank/The54.5862.9215.28%20%
Rendement du portefeuille de référence12.04%
Intérêt variable indicatif9.63%
Racheté par anticipation au 21 novembre 2016