Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés aux banques canadiennes, échéant le 28 juillet 2021
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1027
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Code ISM :
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V77564
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de RDC à chaque date de versement de RDC.
- Seuil de versement de RDC: -20 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 12,50 %.
- Versements de RDC potentiels : 6.75 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 5 %
- Barrière à l’échéance: -20 %.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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28-juil.-2015
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Date d'échéance :
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28-juil.-2021
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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21-janv.-2016
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Date d’éval 2 :
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21-juil.-2016
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Date d’éval 3 :
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23-janv.-2017
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Date d’éval 4 :
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21-juil.-2017
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Date d’éval 5 :
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22-janv.-2018
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Date d’éval 6 :
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23-juil.-2018
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Date d’éval 7 :
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21-janv.-2019
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Date d’éval 8 :
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22-juil.-2019
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Date d’éval 9 :
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21-janv.-2020
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Date d’éval 10 :
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21-juil.-2020
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Date d’éval 11 :
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21-janv.-2021
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Date d'évaluation finale :
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21-juil.-2021
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Date d’évaluation finale :
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21-juil.-2021
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Date d’évaluation du versement de RDC 1 :
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21-janv.-2016
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Date d’évaluation du versement de RDC 2 :
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21-juil.-2016
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Date d’évaluation du versement de RDC 3 :
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23-janv.-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 4 :
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21-juil.-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 5 :
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22-janv.-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 6 :
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23-juil.-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 7 :
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21-janv.-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 8 :
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22-juil.-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 9 :
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21-janv.-2020
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Date d’évaluation du versement de RDC 10 :
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21-juil.-2020
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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30-janv.-2017
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Prix actuel :
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104,83 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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104,83 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement |
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| Bank of Montreal | 72.31 | 98.85 | 36.70% |
| Bank of Nova Scotia/The | 61.42 | 77.50 | 26.18% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 90.26 | 111.16 | 23.16% |
| Royal Bank of Canada | 73.62 | 94.09 | 27.80% |
| Toronto-Dominion Bank/The | 51.17 | 67.33 | 31.58% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 29.08% |
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| | Intérêt variable indicatif | 1.45% |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 12.50% |
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| Racheté par anticipation au 30 janvier 2017 | | | |
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