NBC Fixed ROC Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the Canadian market, due on July 7, 2020
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code ISM :
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V73845
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Symbole boursier :
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XIU
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF (rendement du cours).
- Versement de RDC : 1,75 $ semestriellement.
- Facteur de participation : 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -37,00 %.
- Seuil de rendement variable : 17,50 %
- Si le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Le rendement variable est un pourcentage calculé de la façon suivante : (i)Lorsque le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation est inférieur ou égal au seuil de rendement variable, le rendement variable correspond à 0 %.
- (ii) Lorsque le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation est supérieur au seuil de rendement variable, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au seuil de rendement variable.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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07-juil.-2015
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Date d'échéance :
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07-juil.-2020
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’évaluation :
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02-juil.-2020
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-oct.-2017
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Prix actuel :
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101,17 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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101,17 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement |
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| iShares® S&P/TSX 60 | 21.51 | 22.72 | 5.63% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 5.63% |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% |
| | Barrière | 13.55 |
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