BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 6,85 %, série 326F
16063
Informations générales
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Nom de la série :
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326
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC37203
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Dates
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Date d'émission :
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01-avr.-2026
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Période de vente :
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24-mars-2026 - 26-mars-2026
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Date d'échéance :
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01-avr.-2041
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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25-mars-2041
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Date d’éval 1 :
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17-mars-2027
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Date d’éval 2 :
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20-mars-2028
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Date d’éval 3 :
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16-mars-2029
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Date d’éval 4 :
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18-mars-2030
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Date d’éval 5 :
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18-mars-2031
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Date d’éval 6 :
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17-mars-2032
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Date d’éval 7 :
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18-mars-2033
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Date d’éval 8 :
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20-mars-2034
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Date d’éval 9 :
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19-mars-2035
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Date d’éval 10 :
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18-mars-2036
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Date d’éval 11 :
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18-mars-2037
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Date d’éval 12 :
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18-mars-2038
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Date d’éval 13 :
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18-mars-2039
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Date d’éval 14 :
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19-mars-2040
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Date d’éval 15 :
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18-mars-2041
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Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
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| Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
| 01-avr.-27 | $6.850 | |
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| Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
| 03-avr.-28 | $13.700 | |
| 02-avr.-29 | $20.550 | |
| 01-avr.-30 | $27.400 | |
| 01-avr.-31 | $34.250 | |
| 01-avr.-32 | $41.100 | |
| 01-avr.-33 | $47.950 | |
| 03-avr.-34 | $54.800 | |
| 02-avr.-35 | $61.650 | |
| 01-avr.-36 | $68.500 | |
| 01-avr.-37 | $75.350 | |
| 01-avr.-38 | $82.200 | |
| 01-avr.-39 | $89.050 | |
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