Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 19 mars 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC31672
Code ISM :
V46YZ6
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 5.70 $(correspondant à 5,70 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.70 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
19-mars-2026
Période de vente :
03-mars-2026 - 13-mars-2026
Date d'échéance :
19-mars-2031
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
14-sept.-2026
Date d’éval 2 :
12-mars-2027
Date d’éval 3 :
13-sept.-2027
Date d’éval 4 :
13-mars-2028
Date d’éval 5 :
12-sept.-2028
Date d’éval 6 :
12-mars-2029
Date d’éval 7 :
12-sept.-2029
Date d’éval 8 :
12-mars-2030
Date d’éval 9 :
12-sept.-2030
Date d'évaluation finale :
12-mars-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged0.0069.82100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0