BNC CPG Flex prorogeables à coupons 4,05 %, série 564F
15872
Informations générales
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Nom de la série :
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564
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC37185
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Faits saillants
- Terme de 10 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 4.05 $ p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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04-mars-2026
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Période de vente :
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24-févr.-2026 - 26-févr.-2026
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Date d'échéance :
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04-mars-2036
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Durée du billet :
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10,0 années
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Date d’évaluation :
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26-févr.-2036
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Date d’éval 1 :
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18-févr.-2027
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Date d’éval 2 :
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18-févr.-2028
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Date d’éval 3 :
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16-févr.-2029
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Date d’éval 4 :
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15-févr.-2030
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Date d’éval 5 :
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18-févr.-2031
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Date d’éval 6 :
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19-févr.-2032
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Date d’éval 7 :
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17-févr.-2033
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Date d’éval 8 :
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17-févr.-2034
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Date d’éval 9 :
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16-févr.-2035
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Date d’éval 10 :
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19-févr.-2036
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Date d’échéance initiale :
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04-mars-2027
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
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| Dates de versement des coupons | Coupon | |
| 03-04-27 | $4.050 | Date d’échéance initiale |
| 03-06-28 | $4.050 | |
| 03-05-29 | $4.050 | |
| 03-04-30 | $4.050 | |
| 03-04-31 | $4.050 | |
| 03-04-32 | $4.050 | |
| 03-04-33 | $4.050 | |
| 03-06-34 | $4.050 | |
| 03-05-35 | $4.050 | |
| 03-04-36 | $4.050 | Date d’échéance finale |
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