BNC CPG Flex prorogeables à coupons 5,62 %, série 536 ($ US)
15473
Informations générales
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Nom de la série :
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536
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC37131
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Code ISM :
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Z57D5E
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Faits saillants
- Terme de 15.01 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 5.62 $ US p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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12-janv.-2026
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Date d'échéance :
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14-janv.-2041
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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07-janv.-2041
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Date d’éval 1 :
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24-déc.-2026
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Date d’éval 2 :
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23-déc.-2027
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Date d’éval 3 :
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28-déc.-2028
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Date d’éval 4 :
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28-déc.-2029
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Date d’éval 5 :
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27-déc.-2030
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Date d’éval 6 :
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24-déc.-2031
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Date d’éval 7 :
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23-déc.-2032
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Date d’éval 8 :
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28-déc.-2033
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Date d’éval 9 :
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28-déc.-2034
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Date d’éval 10 :
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28-déc.-2035
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Date d’éval 11 :
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29-déc.-2036
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Date d’éval 12 :
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29-déc.-2037
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Date d’éval 13 :
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29-déc.-2038
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Date d’éval 14 :
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29-déc.-2039
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Date d’éval 15 :
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31-déc.-2040
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Date d’échéance initiale :
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12-janv.-2027
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
09-mars-2026
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Prix actuel :
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100,79 US$
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FNA actuels :
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0,20 US$
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Prix actuel moins FNA :
-
100,59 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 99.883 | 0.905 | 100.788 |
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| Dates de versement des coupons | Coupon | |
|---|
| 01-12-27 | $5.620 | Date d’échéance initiale |
| 01-12-28 | $5.620 | |
| 01-12-29 | $5.620 | |
| 01-14-30 | $5.620 | |
| 01-13-31 | $5.620 | |
| 01-12-32 | $5.620 | |
| 01-12-33 | $5.620 | |
| 01-12-34 | $5.620 | |
| 01-12-35 | $5.620 | |
| 01-14-36 | $5.620 | |
| 01-12-37 | $5.620 | |
| 01-12-38 | $5.620 | |
| 01-12-39 | $5.620 | |
| 01-12-40 | $5.620 | |
| 01-14-41 | $5.620 | Date d’échéance finale |
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