BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 7,51 %, série 301 ($ US)
15420
Informations générales
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Nom de la série :
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301
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC37128
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Code ISM :
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Z57DQ4
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Faits saillants
- Terme de 15.01 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Taux d’intérêt cumulatif : année 5 : 37,55 %, année 6 : 45,06 %, année 7 : 52,57 %, année 8 : 60,08 %, année 9 : 67,59 %, année 10 : 75,10 %, année 11 : 82,61 %, année 12 : 90,12 %, année 13 : 97,63 %, année 14 : 105,14 %, année 15 : 112,65 %
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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07-janv.-2026
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Date d'échéance :
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11-janv.-2041
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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04-janv.-2041
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Date d’éval 1 :
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02-janv.-2031
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Date d’éval 2 :
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02-janv.-2032
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Date d’éval 3 :
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04-janv.-2033
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Date d’éval 4 :
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03-janv.-2034
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Date d’éval 5 :
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02-janv.-2035
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Date d’éval 6 :
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02-janv.-2036
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Date d’éval 7 :
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02-janv.-2037
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Date d’éval 8 :
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04-janv.-2038
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Date d’éval 9 :
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03-janv.-2039
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Date d’éval 10 :
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02-janv.-2040
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
09-mars-2026
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Prix actuel :
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101,63 US$
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FNA actuels :
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1,80 US$
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Prix actuel moins FNA :
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99,83 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 100.318 | 1.314 | 101.632 |
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| Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
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| 16-janv.-31 | $37.550 | |
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| Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
|---|
| 16-janv.-32 | $45.060 | |
| 18-janv.-33 | $52.570 | |
| 17-janv.-34 | $60.080 | |
| 16-janv.-35 | $67.590 | |
| 16-janv.-36 | $75.100 | |
| 16-janv.-37 | $82.610 | |
| 18-janv.-38 | $90.120 | |
| 17-janv.-39 | $97.630 | |
| 16-janv.-40 | $105.140 | |
| 11-janv.-41 | $112.650 | |
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