BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 8,74 %, série 275 ($ US)

Prix actuel : 97,32 US$
Dernière mise à jour : 05-déc.-2025

Informations générales

Nom de la série :
275
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC37073
Code ISM :
Z57AHW

Dates

Date d'émission :
04-nov.-2025
Date d'échéance :
06-nov.-2045
Durée du billet :
20,0 années
Date d’évaluation :
30-oct.-2045
Date d’éval 1 :
23-oct.-2028
Date d’éval 2 :
22-oct.-2029
Date d’éval 3 :
21-oct.-2030
Date d’éval 4 :
21-oct.-2031
Date d’éval 5 :
21-oct.-2032
Date d’éval 6 :
21-oct.-2033
Date d’éval 7 :
23-oct.-2034
Date d’éval 8 :
22-oct.-2035
Date d’éval 9 :
21-oct.-2036
Date d’éval 10 :
21-oct.-2037
Date d’éval 11 :
21-oct.-2038
Date d’éval 12 :
21-oct.-2039
Date d’éval 13 :
22-oct.-2040
Date d’éval 14 :
21-oct.-2041
Date d’éval 15 :
21-oct.-2042
Date d’éval 16 :
21-oct.-2043
Date d’éval 17 :
21-oct.-2044
Date d’éval 18 :
23-oct.-2045

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
05-déc.-2025
Prix actuel :
97,32 US$
FNA actuels :
2,40 US$
Prix actuel moins FNA :
94,92 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru
96.4970.82597.323
Date d'échéance initialeMontant de remboursement initial
06-nov.-28$26.220
Dates d'échéance prorogéesMontant de remboursement prorogé
05-nov.-29$34.960
04-nov.-30$43.700
04-nov.-31$52.440
04-nov.-32$61.180
04-nov.-33$69.920
06-nov.-34$78.660
05-nov.-35$87.400
04-nov.-36$96.140
04-nov.-37$104.880
04-nov.-38$113.620
04-nov.-39$122.360
05-nov.-40$131.100
04-nov.-44$166.060
06-nov.-45$174.800