BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 8,10 %, série 266
14837
Informations générales
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Nom de la série :
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266
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC37051
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Code ISM :
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Z568WC
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Faits saillants
- Terme de 15 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Taux d’intérêt cumulatif : année 1 : 8,10 %, année 2 : 16,20 %, année 3 : 24,30 %, année 4 : 32,40 %, année 5 : 40,50 %, année 6 : 48,60 %, année 7 : 56,70 %, année 8 : 64,80 %, année 9 : 72,90 %, année 10 : 81 %, année 11 : 89,10 %, année 12 : 97,20 %, année 13 : 105,30 %, année 14 : 113,40 %, année 15 : 121,50 %
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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09-oct.-2025
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Date d'échéance :
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09-oct.-2040
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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02-oct.-2040
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Date d’éval 1 :
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24-sept.-2026
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Date d’éval 2 :
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24-sept.-2027
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Date d’éval 3 :
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22-sept.-2028
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Date d’éval 4 :
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21-sept.-2029
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Date d’éval 5 :
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24-sept.-2030
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Date d’éval 6 :
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24-sept.-2031
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Date d’éval 7 :
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24-sept.-2032
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Date d’éval 8 :
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23-sept.-2033
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Date d’éval 9 :
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22-sept.-2034
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Date d’éval 10 :
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21-sept.-2035
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Date d’éval 11 :
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24-sept.-2036
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Date d’éval 12 :
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25-sept.-2037
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Date d’éval 13 :
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27-sept.-2038
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Date d’éval 14 :
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26-sept.-2039
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Date d’éval 15 :
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25-sept.-2040
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
05-déc.-2025
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Prix actuel :
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100,77 US$
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FNA actuels :
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1,20 US$
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Prix actuel moins FNA :
-
99,57 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 99.443 | 1.328 | 100.770 |
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| Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
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| 09-oct.-26 | $8.100 | |
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| Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
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| 12-oct.-27 | $16.200 | |
| 10-oct.-28 | $24.300 | |
| 09-oct.-29 | $32.400 | |
| 09-oct.-30 | $40.500 | |
| 09-oct.-31 | $48.600 | |
| 12-oct.-32 | $56.700 | |
| 11-oct.-33 | $64.800 | |
| 10-oct.-34 | $72.900 | |
| 09-oct.-35 | $81.000 | |
| 09-oct.-36 | $89.100 | |
| 09-oct.-37 | $97.200 | |
| 11-oct.-38 | $105.300 | |
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