BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 6,25%, série 256
14585
Informations générales
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Nom de la série :
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256
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC37022
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Code ISM :
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Z566ZD
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Faits saillants
- Terme de 15 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Taux d’intérêt cumulatif : année 1 : 6,25 %, année 2 : 12,50 %, année 3 : 18,75 %, année 4 : 25 %, année 5 : 31,25 %, année 6 : 37,50 %, année 7 : 43,75 %, année 8 : 50 %, année 9 : 56,25 %, année 10 : 62,50 %, année 11 : 68,75 %, année 12 : 75 %, année 13 : 81,25 %, année 14 : 87,50 %, année 15 : 93,75 %
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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10-sept.-2025
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Date d'échéance :
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10-sept.-2040
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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03-sept.-2040
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Date d’éval 1 :
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26-août-2026
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Date d’éval 2 :
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26-août-2027
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Date d’éval 3 :
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25-août-2028
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Date d’éval 4 :
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24-août-2029
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Date d’éval 5 :
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26-août-2030
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Date d’éval 6 :
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26-août-2031
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Date d’éval 7 :
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26-août-2032
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Date d’éval 8 :
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26-août-2033
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Date d’éval 9 :
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25-août-2034
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Date d’éval 10 :
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24-août-2035
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Date d’éval 11 :
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26-août-2036
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Date d’éval 12 :
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27-août-2037
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Date d’éval 13 :
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27-août-2038
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Date d’éval 14 :
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29-août-2039
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Date d’éval 15 :
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27-août-2040
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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31-oct.-2025
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Prix actuel :
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104,25 $
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FNA actuels :
-
1,20 $
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Prix actuel moins FNA :
-
103,05 $
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Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 103.329 | 0.920 | 104.249 |
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| Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
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| 10-sept.-26 | $6.250 | |
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| Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
|---|
| 10-sept.-27 | $12.500 | |
| 11-sept.-28 | $18.750 | |
| 10-sept.-29 | $25.000 | |
| 10-sept.-30 | $31.250 | |
| 10-sept.-31 | $37.500 | |
| 10-sept.-32 | $43.750 | |
| 12-sept.-33 | $50.000 | |
| 11-sept.-34 | $56.250 | |
| 10-sept.-35 | $62.500 | |
| 10-sept.-36 | $68.750 | |
| 10-sept.-37 | $75.000 | |
| 10-sept.-38 | $81.250 | |
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