Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursable par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 28 janvier 2021
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1740
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Code ISM :
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V78834
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Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
- Seuil de versement de RDC : -20 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 20 %.
- Versements de RDC potentiels : 2,875 $ semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -20 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.
Dates
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Date d'émission :
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28-janv.-2015
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Date d'échéance :
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28-janv.-2021
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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21-juil.-2015
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Date d’éval 2 :
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21-janv.-2016
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Date d’éval 3 :
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21-juil.-2016
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Date d’éval 4 :
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23-janv.-2017
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Date d’éval 5 :
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21-juil.-2017
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Date d’éval 6 :
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22-janv.-2018
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Date d’éval 7 :
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23-juil.-2018
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Date d’éval 8 :
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21-janv.-2019
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Date d’éval 9 :
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22-juil.-2019
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Date d’éval 10 :
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21-janv.-2020
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Date d’éval 11 :
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21-juil.-2020
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Date d'évaluation finale :
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21-janv.-2021
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Date d’évaluation finale :
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21-janv.-2021
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Date d’évaluation du versement de RDC 1 :
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21-juil.-2015
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Date d’évaluation du versement de RDC 2 :
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21-janv.-2016
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Date d’évaluation du versement de RDC 3 :
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21-juil.-2016
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Date d’évaluation du versement de RDC 4 :
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21-janv.-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 5 :
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21-juil.-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 6 :
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21-janv.-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 7 :
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21-juil.-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 8 :
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21-janv.-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 9 :
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22-juil.-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 10 :
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21-janv.-2020
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Date d’évaluation du versement de RDC 11 :
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21-juil.-2020
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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30-janv.-2017
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Prix actuel :
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104,20 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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104,20 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement |
Bank of Montreal | 77.25 | 98.85 | 27.96% |
Bank of Nova Scotia/The | 62.52 | 77.50 | 23.96% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 91.36 | 111.16 | 21.67% |
Royal Bank of Canada | 73.93 | 94.09 | 27.27% |
Toronto-Dominion Bank/The | 51.19 | 67.33 | 31.53% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 26.48% |
| | Intérêt variable indicatif | 1.32% |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 20.00% |
Racheté par anticipation au 30 janvier 2017 | | | |
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