BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 4,68 %, série 239
14242
Informations générales
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Nom de la série :
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239
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC32092
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Code ISM :
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Z563TG
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Dates
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Date d'émission :
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21-juil.-2025
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Date d'échéance :
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21-juil.-2033
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Durée du billet :
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8,0 années
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Date d’évaluation :
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14-juil.-2033
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Date d’éval 1 :
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07-juil.-2026
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Date d’éval 2 :
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07-juil.-2027
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Date d’éval 3 :
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07-juil.-2028
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Date d’éval 4 :
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09-juil.-2029
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Date d’éval 5 :
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08-juil.-2030
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Date d’éval 6 :
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07-juil.-2031
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Date d’éval 7 :
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07-juil.-2032
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Date d’éval 8 :
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07-juil.-2033
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
17-sept.-2025
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Prix actuel :
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101,54 $
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FNA actuels :
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1,40 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,14 $
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Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 100.796 | 0.741 | 101.537 |
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| Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
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| 21-juil.-26 | $4.680 | |
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| Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
|---|
| 21-juil.-27 | $9.360 | |
| 21-juil.-28 | $14.040 | |
| 23-juil.-29 | $18.720 | |
| 22-juil.-30 | $23.400 | |
| 21-juil.-31 | $28.080 | |
| 21-juil.-32 | $32.760 | |
| 21-juil.-33 | $37.440 | |
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