BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 6,30 %, série 226
14025
Informations générales
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Nom de la série :
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226
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC32050
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Code ISM :
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Z561KA
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Dates
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Date d'émission :
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18-juin-2025
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Date d'échéance :
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18-juin-2040
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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11-juin-2040
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Date d’éval 1 :
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04-juin-2026
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Date d’éval 2 :
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04-juin-2027
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Date d’éval 3 :
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05-juin-2028
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Date d’éval 4 :
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04-juin-2029
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Date d’éval 5 :
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04-juin-2030
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Date d’éval 6 :
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04-juin-2031
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Date d’éval 7 :
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04-juin-2032
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Date d’éval 8 :
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06-juin-2033
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Date d’éval 9 :
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05-juin-2034
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Date d’éval 10 :
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04-juin-2035
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Date d’éval 11 :
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04-juin-2036
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Date d’éval 12 :
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04-juin-2037
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Date d’éval 13 :
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04-juin-2038
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Date d’éval 14 :
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06-juin-2039
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Date d’éval 15 :
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04-juin-2040
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
23-juin-2025
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Prix actuel :
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101,00 $
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FNA actuels :
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1,50 $
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Prix actuel moins FNA :
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99,50 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
100.878 | 0.123 | 101.000 |
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Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
18-juin-26 | $6.300 | |
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Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
18-juin-27 | $12.600 | |
19-juin-28 | $18.900 | |
18-juin-29 | $25.200 | |
18-juin-30 | $31.500 | |
18-juin-31 | $37.800 | |
18-juin-32 | $44.100 | |
20-juin-33 | $50.400 | |
19-juin-34 | $56.700 | |
18-juin-35 | $63.000 | |
18-juin-36 | $69.300 | |
18-juin-37 | $75.600 | |
18-juin-38 | $81.900 | |
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