Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 29 juillet 2031

Prix actuel : 100,75 $
Dernière mise à jour : 29-janv.-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27971
Code ISM :
V46KS4
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
29-juil.-2024
Date d'échéance :
29-juil.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
22-janv.-2025
Date d’éval 2 :
21-févr.-2025
Date d’éval 3 :
24-mars-2025
Date d’éval 4 :
22-avr.-2025
Date d’éval 5 :
22-mai-2025
Date d’éval 6 :
20-juin-2025
Date d’éval 7 :
22-juil.-2025
Date d’éval 8 :
22-août-2025
Date d’éval 9 :
22-sept.-2025
Date d’éval 10 :
22-oct.-2025
Date d’éval 11 :
24-nov.-2025
Date d’éval 12 :
18-déc.-2025
Date d’éval 13 :
22-janv.-2026
Date d’éval 14 :
23-févr.-2026
Date d’éval 15 :
23-mars-2026
Date d’éval 16 :
22-avr.-2026
Date d’éval 17 :
22-mai-2026
Date d’éval 18 :
19-juin-2026
Date d’éval 19 :
22-juil.-2026
Date d’éval 20 :
24-août-2026
Date d’éval 21 :
22-sept.-2026
Date d’éval 22 :
22-oct.-2026
Date d’éval 23 :
23-nov.-2026
Date d’éval 24 :
18-déc.-2026
Date d’éval 25 :
22-janv.-2027
Date d’éval 26 :
22-févr.-2027
Date d’éval 27 :
19-mars-2027
Date d’éval 28 :
22-avr.-2027
Date d’éval 29 :
21-mai-2027
Date d’éval 30 :
21-juin-2027
Date d’éval 31 :
22-juil.-2027
Date d’éval 32 :
23-août-2027
Date d’éval. 33 :
22-sept.-2027
Date d’éval. 34 :
22-oct.-2027
Date d’éval. 35 :
22-nov.-2027
Date d’éval. 36 :
20-déc.-2027
Date d’éval. 37 :
24-janv.-2028
Date d’éval. 38 :
22-févr.-2028
Date d’éval. 39 :
22-mars-2028
Date d’éval. 40 :
24-avr.-2028
Date d’éval. 41 :
19-mai-2028
Date d’éval. 42 :
21-juin-2028
Date d’éval. 43 :
24-juil.-2028
Date d’éval. 44 :
22-août-2028
Date d’éval. 45 :
22-sept.-2028
Date d’éval. 46 :
23-oct.-2028
Date d’éval. 47 :
22-nov.-2028
Date d’éval. 48 :
20-déc.-2028
Date d’éval. 49 :
22-janv.-2029
Date d’éval. 50 :
21-févr.-2029
Date d’éval. 51 :
22-mars-2029
Date d’éval. 52 :
23-avr.-2029
Date d’éval. 53 :
22-mai-2029
Date d’éval. 54 :
21-juin-2029
Date d’éval. 55 :
23-juil.-2029
Date d’éval. 56 :
22-août-2029
Date d’éval. 57 :
24-sept.-2029
Date d’éval. 58 :
22-oct.-2029
Date d’éval. 59 :
22-nov.-2029
Date d’éval. 60 :
20-déc.-2029
Date d’éval. 61 :
22-janv.-2030
Date d’éval. 62 :
21-févr.-2030
Date d’éval. 63 :
22-mars-2030
Date d’éval. 64 :
22-avr.-2030
Date d’éval. 65 :
22-mai-2030
Date d’éval. 66 :
21-juin-2030
Date d’éval. 67 :
22-juil.-2030
Date d’éval. 68 :
22-août-2030
Date d’éval. 69 :
23-sept.-2030
Date d’éval. 70 :
22-oct.-2030
Date d’éval. 71 :
22-nov.-2030
Date d’éval. 72 :
19-déc.-2030
Date d’éval. 73 :
22-janv.-2031
Date d’éval. 74 :
21-févr.-2031
Date d’éval. 75 :
24-mars-2031
Date d’éval. 76 :
22-avr.-2031
Date d’éval. 77 :
22-mai-2031
Date d’éval. 78 :
20-juin-2031
Date d'évaluation finale :
22-juil.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
29-janv.-2025
Prix actuel :
100,75 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,75 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er octobre 2024, TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (« TC Energy ») a séparé ses activités de pipelines de liquides pour former South Bow (TSX, NYSE : SOBO) (« South Bow »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets, selon les modalités et conditions du prospectus. Afin de refléter l’impact de cette transaction, l’agent chargé des calculs a effectué des ajustements au portefeuille de référence en divisant la pondération des actions ordinaires de TC Energy. Plus particulièrement, la pondération de TC Energy dans le portefeuille de référence a été rééquilibrée et SOBO a été ajoutée au portefeuille de référence. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de TC Energy et SOBO a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er octobre 2024.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
BCE Inc.46.1033.34-27.68%10%
Bank of Nova Scotia63.6374.0516.38%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce70.5191.5429.83%10%
Enbridge Inc.50.8464.4026.67%10%
Great-West Lifeco Inc.41.6046.3511.42%10%
Manulife Financial Corporation35.8743.7922.08%10%
Pembina Pipeline Corporation52.7253.641.75%10%
TELUS Corporation22.0020.35-7.50%10%
Toronto-Dominion Bank80.0281.862.30%10%
TC Energy Corporation52.8667.8928.42%9%
South Bow Corporation25.8335.5637.67%1%
Rendement du portefeuille de référence10.45%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2025-01-29