Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 11 juillet 2031

Prix actuel : 100,75 $
Dernière mise à jour : 13-janv.-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27933
Code ISM :
V46KJ6
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
11-juil.-2024
Date d'échéance :
11-juil.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
06-janv.-2025
Date d’éval 2 :
04-juil.-2025
Date d’éval 3 :
05-janv.-2026
Date d’éval 4 :
06-juil.-2026
Date d’éval 5 :
04-janv.-2027
Date d’éval 6 :
05-juil.-2027
Date d’éval 7 :
04-janv.-2028
Date d’éval 8 :
04-juil.-2028
Date d’éval 9 :
04-janv.-2029
Date d’éval 10 :
04-juil.-2029
Date d’éval 11 :
04-janv.-2030
Date d’éval 12 :
04-juil.-2030
Date d’éval 13 :
06-janv.-2031
Date d’éval 14 :
04-juil.-2031
Date d'évaluation finale :
04-juil.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
13-janv.-2025
Prix actuel :
100,75 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,75 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er octobre 2024, TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (« TC Energy ») a séparé ses activités de pipelines de liquides pour former South Bow (TSX, NYSE : SOBO) (« South Bow »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets, selon les modalités et conditions du prospectus. Afin de refléter l’impact de cette transaction, l’agent chargé des calculs a effectué des ajustements au portefeuille de référence en divisant la pondération des actions ordinaires de TC Energy. Plus particulièrement, la pondération de TC Energy dans le portefeuille de référence a été rééquilibrée et SOBO a été ajoutée au portefeuille de référence. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de TC Energy et SOBO a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er octobre 2024.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
BCE Inc.43.9934.32-21.98%10%
Bank of Nova Scotia63.8876.9320.43%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce67.2590.5734.68%10%
Enbridge Inc.48.8161.6126.22%10%
Great-West Lifeco Inc.39.7047.1518.77%10%
Manulife Financial Corporation37.1044.1719.06%10%
Pembina Pipeline Corporation51.1452.432.52%10%
TELUS Corporation20.9819.99-4.72%10%
Toronto-Dominion Bank76.7477.781.36%10%
TC Energy Corporation48.2667.8740.62%9%
South Bow Corporation23.5833.9143.80%1%
Rendement du portefeuille de référence13.72%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2025-01-13