Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 2 juillet 2031

Prix actuel : 100,29 $
Dernière mise à jour : 30-oct.-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27886
Code ISM :
V46KB2
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6.30 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
02-juil.-2024
Date d'échéance :
02-juil.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
20-déc.-2024
Date d’éval 2 :
23-juin-2025
Date d’éval 3 :
22-déc.-2025
Date d’éval 4 :
23-juin-2026
Date d’éval 5 :
22-déc.-2026
Date d’éval 6 :
23-juin-2027
Date d’éval 7 :
21-déc.-2027
Date d’éval 8 :
23-juin-2028
Date d’éval 9 :
20-déc.-2028
Date d’éval 10 :
22-juin-2029
Date d’éval 11 :
20-déc.-2029
Date d’éval 12 :
21-juin-2030
Date d’éval 13 :
20-déc.-2030
Date d’éval 14 :
23-juin-2031
Date d'évaluation finale :
23-juin-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-oct.-2025
Prix actuel :
100,29 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,29 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged57.5770.0021.59%100%
Rendement du portefeuille de référence21.59%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière40.299
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation63.327