Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 30 avril 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27717
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Code ISM :
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V46JL3
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.72 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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30-avr.-2024
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Date d'échéance :
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30-avr.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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23-oct.-2024
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Date d’éval 2 :
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23-janv.-2025
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Date d’éval 3 :
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23-avr.-2025
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Date d’éval 4 :
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23-juil.-2025
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Date d’éval 5 :
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23-oct.-2025
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Date d’éval 6 :
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23-janv.-2026
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Date d’éval 7 :
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23-avr.-2026
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Date d’éval 8 :
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23-juil.-2026
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Date d’éval 9 :
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23-oct.-2026
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Date d’éval 10 :
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25-janv.-2027
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Date d’éval 11 :
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23-avr.-2027
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Date d’éval 12 :
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23-juil.-2027
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Date d’éval 13 :
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25-oct.-2027
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Date d’éval 14 :
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24-janv.-2028
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Date d’éval 15 :
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24-avr.-2028
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Date d’éval 16 :
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24-juil.-2028
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Date d’éval 17 :
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23-oct.-2028
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Date d’éval 18 :
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23-janv.-2029
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Date d’éval 19 :
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23-avr.-2029
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Date d’éval 20 :
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23-juil.-2029
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Date d’éval 21 :
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23-oct.-2029
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Date d’éval 22 :
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23-janv.-2030
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Date d’éval 23 :
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23-avr.-2030
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Date d’éval 24 :
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23-juil.-2030
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Date d’éval 25 :
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23-oct.-2030
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Date d’éval 26 :
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23-janv.-2031
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Date d'évaluation finale :
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23-avr.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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03-mai-2024
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Prix actuel :
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100,47 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
BCE Inc. | 45.23 | 45.96 | 1.61% | 10% |
Bank of Nova Scotia | 63.16 | 64.13 | 1.54% | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 64.26 | 65.51 | 1.95% | 10% |
Enbridge Inc. | 48.95 | 49.73 | 1.59% | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 40.71 | 42.23 | 3.73% | 10% |
Manulife Financial Corporation | 32.11 | 32.86 | 2.34% | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 48.44 | 48.55 | 0.23% | 10% |
TELUS Corporation | 22.11 | 22.39 | 1.27% | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 81.67 | 74.80 | -8.41% | 10% |
TC Energy Corporation | 49.32 | 51.44 | 4.30% | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 1.01% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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