BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 8,00 %, série 26F
11469
Informations générales
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Nom de la série :
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26
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28836
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Code ISM :
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Z59F5W
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Dates
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Date d'émission :
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24-avr.-2024
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Date d'échéance :
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25-avr.-2039
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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18-avr.-2039
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Date d’éval 1 :
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09-avr.-2025
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Date d’éval 2 :
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10-avr.-2026
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Date d’éval 3 :
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12-avr.-2027
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Date d’éval 4 :
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07-avr.-2028
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Date d’éval 5 :
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10-avr.-2029
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Date d’éval 6 :
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09-avr.-2030
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Date d’éval 7 :
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09-avr.-2031
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Date d’éval 8 :
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12-avr.-2032
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Date d’éval 9 :
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08-avr.-2033
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Date d’éval 10 :
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10-avr.-2034
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Date d’éval 11 :
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09-avr.-2035
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Date d’éval 12 :
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09-avr.-2036
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Date d’éval 13 :
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10-avr.-2037
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Date d’éval 14 :
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12-avr.-2038
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Date d’éval 15 :
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11-avr.-2039
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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26-avr.-2024
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Prix actuel :
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97,88 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
97.743 | 0.133 | 97.876 |
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Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
24-avr.-25 | $8.000 | |
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Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
24-avr.-26 | $16.000 | |
26-avr.-27 | $24.000 | |
24-avr.-28 | $32.000 | |
24-avr.-29 | $40.000 | |
24-avr.-30 | $48.000 | |
24-avr.-31 | $56.000 | |
26-avr.-32 | $64.000 | |
25-avr.-33 | $72.000 | |
24-avr.-34 | $80.000 | |
24-avr.-35 | $88.000 | |
24-avr.-36 | $96.000 | |
24-avr.-37 | $104.000 | |
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