Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 16 avril 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27627
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Code ISM :
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V46H63
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 8.04 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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16-avr.-2024
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Date d'échéance :
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16-avr.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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08-oct.-2024
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Date d’éval 2 :
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09-janv.-2025
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Date d’éval 3 :
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09-avr.-2025
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Date d’éval 4 :
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09-juil.-2025
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Date d’éval 5 :
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08-oct.-2025
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Date d’éval 6 :
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09-janv.-2026
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Date d’éval 7 :
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09-avr.-2026
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Date d’éval 8 :
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09-juil.-2026
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Date d’éval 9 :
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08-oct.-2026
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Date d’éval 10 :
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11-janv.-2027
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Date d’éval 11 :
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09-avr.-2027
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Date d’éval 12 :
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09-juil.-2027
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Date d’éval 13 :
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08-oct.-2027
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Date d’éval 14 :
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10-janv.-2028
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Date d’éval 15 :
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07-avr.-2028
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Date d’éval 16 :
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10-juil.-2028
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Date d’éval 17 :
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06-oct.-2028
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Date d’éval 18 :
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09-janv.-2029
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Date d’éval 19 :
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09-avr.-2029
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Date d’éval 20 :
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09-juil.-2029
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Date d’éval 21 :
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09-oct.-2029
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Date d’éval 22 :
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09-janv.-2030
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Date d’éval 23 :
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09-avr.-2030
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Date d’éval 24 :
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09-juil.-2030
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Date d’éval 25 :
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08-oct.-2030
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Date d’éval 26 :
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09-janv.-2031
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Date d'évaluation finale :
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08-avr.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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29-avr.-2024
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Prix actuel :
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101,12 $
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FNA actuels :
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3,30 $
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Prix actuel moins FNA :
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97,82 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| BCE Inc. | 44.54 | 44.73 | 0.43% | 10% |
| Bank of Nova Scotia | 64.08 | 63.48 | -0.94% | 10% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 64.94 | 64.79 | -0.23% | 10% |
| Enbridge Inc. | 45.55 | 49.15 | 7.90% | 10% |
| Great-West Lifeco Inc. | 40.33 | 40.67 | 0.84% | 10% |
| Manulife Financial Corporation | 31.47 | 32.27 | 2.54% | 10% |
| Pembina Pipeline Corporation | 47.27 | 49.31 | 4.32% | 10% |
| TELUS Corporation | 21.68 | 22.06 | 1.75% | 10% |
| Toronto-Dominion Bank | 77.57 | 81.05 | 4.49% | 10% |
| TC Energy Corporation | 48.60 | 49.15 | 1.13% | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 2.22% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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