Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes de pipeline, catégorie F, échéant le 10 février 2031

Prix actuel : 104,88 $
Dernière mise à jour : 10-févr.-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27443
Code ISM :
V46HB4
Symbole boursier :
ENB, KEY, PPL, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes de pipeline.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.75 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
09-févr.-2024
Date d'échéance :
10-févr.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
03-févr.-2025
Date d’éval 2 :
01-août-2025
Date d’éval 3 :
02-févr.-2026
Date d’éval 4 :
31-juil.-2026
Date d’éval 5 :
02-févr.-2027
Date d’éval 6 :
30-juil.-2027
Date d’éval 7 :
02-févr.-2028
Date d’éval 8 :
01-août-2028
Date d’éval 9 :
02-févr.-2029
Date d’éval 10 :
01-août-2029
Date d’éval 11 :
04-févr.-2030
Date d’éval 12 :
01-août-2030
Date d'évaluation finale :
03-févr.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
10-févr.-2025
Prix actuel :
104,88 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er octobre 2024, TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (« TC Energy ») a séparé ses activités de pipelines de liquides pour former South Bow (TSX, NYSE : SOBO) (« South Bow »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets, selon les modalités et conditions du prospectus. Afin de refléter l’impact de cette transaction, l’agent chargé des calculs a effectué des ajustements au portefeuille de référence en divisant la pondération des actions ordinaires de TC Energy. Plus particulièrement, la pondération de TC Energy dans le portefeuille de référence a été rééquilibrée et SOBO a été ajoutée au portefeuille de référence. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de TC Energy et SOBO a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er octobre 2024.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Enbridge Inc.47.7462.5731.06%30%
Pembina Pipeline Corporation46.3151.1710.49%30%
TC Energy Corporation48.3265.9736.53%27%
Keyera Corp32.5240.5424.66%10%
South Bow Corporation23.6134.4245.79%3%
Rendement du portefeuille de référence26.14%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2025-02-10