BNC CPG Flex prorogeables à coupons 5,25 %, série 185
11006
Informations générales
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Nom de la série :
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185
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28732
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Code ISM :
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Z586GY
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 5.25 $ p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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31-janv.-2024
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Date d'échéance :
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31-janv.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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24-janv.-2031
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Date d’éval 1 :
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17-janv.-2025
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Date d’éval 2 :
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19-janv.-2026
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Date d’éval 3 :
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18-janv.-2027
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Date d’éval 4 :
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17-janv.-2028
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Date d’éval 5 :
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17-janv.-2029
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Date d’éval 6 :
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17-janv.-2030
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Date d’éval 7 :
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17-janv.-2031
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Date d’échéance initiale :
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31-janv.-2025
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-avr.-2024
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Prix actuel :
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100,09 $
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FNA actuels :
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0,42 $
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Prix actuel moins FNA :
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99,67 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 98.797 | 1.298 | 100.095 |
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| Dates de versement des coupons | Coupon | |
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| 01-31-25 | $5.250 | Date d’échéance initiale |
| 02-02-26 | $5.250 | |
| 02-01-27 | $5.250 | |
| 01-31-28 | $5.250 | |
| 01-31-29 | $5.250 | |
| 01-31-30 | $5.250 | |
| 01-31-31 | $5.250 | Date d’échéance finale |
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