BNC CPG Flex prorogeables à coupons 6 %, série 182 ($ US)
10980
Informations générales
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Nom de la série :
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182
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28727
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Code ISM :
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Z585E4
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Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 6.00 $ US p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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19-janv.-2024
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Date d'échéance :
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21-janv.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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13-janv.-2031
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Date d’éval 1 :
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05-juil.-2024
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Date d’éval 2 :
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06-janv.-2025
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Date d’éval 3 :
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07-juil.-2025
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Date d’éval 4 :
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05-janv.-2026
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Date d’éval 5 :
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06-juil.-2026
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Date d’éval 6 :
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04-janv.-2027
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Date d’éval 7 :
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02-juil.-2027
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Date d’éval 8 :
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04-janv.-2028
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Date d’éval 9 :
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05-juil.-2028
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Date d’éval 10 :
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04-janv.-2029
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Date d’éval 11 :
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05-juil.-2029
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Date d’éval 12 :
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07-janv.-2030
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Date d’éval 13 :
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05-juil.-2030
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Date d’éval 14 :
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06-janv.-2031
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Date d’échéance initiale :
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19-juil.-2024
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-avr.-2024
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Prix actuel :
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99,01 US$
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FNA actuels :
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0,26 US$
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Prix actuel moins FNA :
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98,75 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
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| 97.346 | 1.667 | 99.013 |
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| Dates de versement des coupons | Coupon | |
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| 01-21-25 | $6.000 | |
| 01-20-26 | $6.000 | |
| 01-19-27 | $6.000 | |
| 01-19-28 | $6.000 | |
| 01-19-29 | $6.000 | |
| 01-22-30 | $6.000 | |
| 01-21-31 | $6.000 | Date d’échéance finale |
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