BNC CPG Flex Remboursables par anticipation actions canadiennes, série 48F ($ US)

Prix actuel : 110,02 US$
Dernière mise à jour : 29-janv.-2025

Informations générales

Nom de la série :
48
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC28720
Code ISM :
Z585K5
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 9,75 %, année 2 : 19,50 %, année 3 : 29,25 %, année 4 : 39 %, année 5 : 48,75 %, année 6 : 58,50 %, année 7 : 68,25 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • if the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Deposits will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to the Principal Amount x [1 + Fixed Return applicable to the given Call Valuation Date + Variable Return]; or
  • if the Deposits are not automatically called and the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to the Principal Amount x [1 + Fixed Return applicable to the Final Valuation Date + Variable Return]; or
  • if the Deposits are not automatically called and the Reference Portfolio Return is lower than the Call Threshold on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to the Principal Amount.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
29-janv.-2024
Date d'échéance :
29-janv.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
22-janv.-2025
Date d’éval 2 :
22-janv.-2026
Date d’éval 3 :
22-janv.-2027
Date d’éval 4 :
24-janv.-2028
Date d’éval 5 :
22-janv.-2029
Date d’éval 6 :
22-janv.-2030
Date d'évaluation finale :
22-janv.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
29-janv.-2025
Prix actuel :
110,02 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er octobre 2024, TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (« TC Energy ») a séparé ses activités de pipelines de liquides pour former South Bow (TSX, NYSE : SOBO) (« South Bow »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. Cet événement extraordinaire a occasionné un ajustement, conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés. Afin de refléter l’impact de cette transaction, l’agent chargé des calculs a effectué des ajustements au portefeuille de référence en divisant la pondération des actions ordinaires de TC Energy. Plus particulièrement, la pondération de TC Energy dans le portefeuille de référence a été rééquilibrée et SOBO a été ajoutée au portefeuille de référence. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de TC Energy et SOBO a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er octobre 2024.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
BCE Inc.55.1533.34-39.55%10%
Bank of Nova Scotia62.7374.0518.05%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce62.0091.5447.65%10%
Enbridge Inc.48.1764.4033.69%10%
Great-West Lifeco Inc.44.2746.354.70%10%
Manulife Financial Corporation29.3343.7949.30%10%
Pembina Pipeline Corporation46.6153.6415.08%10%
TELUS Corporation24.4820.35-16.87%10%
Toronto-Dominion Bank82.7981.86-1.12%10%
TC Energy Corporation48.3667.8940.37%9%
South Bow Corporation23.6335.5650.48%1%
Rendement du portefeuille de référence15.22%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Rachété le 2025-01-29