BNC CPG Remboursables par anticipation à revenu conditionnel actions canadiennes, série 1F

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 20-janv.-2025

Informations générales

Nom de la série :
1
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC28707
Code ISM :
Z581UP
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP

Faits saillants

  • Terme de 6.98 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -20 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Pas de marché secondaire.

Dates

Date d'émission :
28-déc.-2023
Date d'échéance :
19-déc.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
13-janv.-2025
Date d’éval 2 :
11-févr.-2025
Date d’éval 3 :
12-mars-2025
Date d’éval 4 :
11-avr.-2025
Date d’éval 5 :
12-mai-2025
Date d’éval 6 :
12-juin-2025
Date d’éval 7 :
14-juil.-2025
Date d’éval 8 :
12-août-2025
Date d’éval 9 :
12-sept.-2025
Date d’éval 10 :
10-oct.-2025
Date d’éval 11 :
12-nov.-2025
Date d’éval 12 :
12-déc.-2025
Date d’éval 13 :
12-janv.-2026
Date d’éval 14 :
11-févr.-2026
Date d’éval 15 :
12-mars-2026
Date d’éval 16 :
13-avr.-2026
Date d’éval 17 :
11-mai-2026
Date d’éval 18 :
12-juin-2026
Date d’éval 19 :
13-juil.-2026
Date d’éval 20 :
12-août-2026
Date d’éval 21 :
14-sept.-2026
Date d’éval 22 :
09-oct.-2026
Date d’éval 23 :
12-nov.-2026
Date d’éval 24 :
14-déc.-2026
Date d’éval 25 :
12-janv.-2027
Date d’éval 26 :
11-févr.-2027
Date d’éval 27 :
12-mars-2027
Date d’éval 28 :
12-avr.-2027
Date d'évaluation finale :
12-déc.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
20-janv.-2025
Prix actuel :
100,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er octobre 2024, TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (« TC Energy ») a séparé ses activités de pipelines de liquides pour former South Bow (TSX, NYSE : SOBO) (« South Bow »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. Cet événement extraordinaire a occasionné un ajustement, conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés. Afin de refléter l’impact de cette transaction, l’agent chargé des calculs a effectué des ajustements au portefeuille de référence en divisant la pondération des actions ordinaires de TC Energy. Plus particulièrement, la pondération de TC Energy dans le portefeuille de référence a été rééquilibrée et SOBO a été ajoutée au portefeuille de référence. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de TC Energy et SOBO a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er octobre 2024.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
BCE Inc.51.3533.38-35.00%10%
Bank of Nova Scotia62.9972.8015.57%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce62.1289.0543.35%10%
Enbridge Inc.47.9062.4730.42%10%
Great-West Lifeco Inc.43.2846.006.28%10%
Manulife Financial Corporation28.9542.5346.91%10%
Pembina Pipeline Corporation44.8652.2916.56%10%
TELUS Corporation23.7519.87-16.34%10%
Toronto-Dominion Bank84.6278.18-7.61%10%
TC Energy Corporation47.8766.1538.18%9%
South Bow Corporation23.3933.4342.92%1%
Rendement du portefeuille de référence13.88%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2025-01-20