BNC CPG Remboursables par anticipation à revenu conditionnel actions canadiennes, série 1F
10883
Informations générales
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Nom de la série :
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1
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28707
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Code ISM :
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Z581UP
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Faits saillants
- Terme de 6.98 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -20 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
- Versement de coupons potentiels : 7.02 $ p.a. payé mensuellement.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
- Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
- Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Pas de marché secondaire.
Dates
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Date d'émission :
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28-déc.-2023
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Date d'échéance :
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19-déc.-2030
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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13-janv.-2025
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Date d’éval 2 :
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11-févr.-2025
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Date d’éval 3 :
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12-mars-2025
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Date d’éval 4 :
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11-avr.-2025
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Date d’éval 5 :
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12-mai-2025
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Date d’éval 6 :
-
12-juin-2025
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Date d’éval 7 :
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14-juil.-2025
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Date d’éval 8 :
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12-août-2025
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Date d’éval 9 :
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12-sept.-2025
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Date d’éval 10 :
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10-oct.-2025
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Date d’éval 11 :
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12-nov.-2025
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Date d’éval 12 :
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12-déc.-2025
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Date d’éval 13 :
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12-janv.-2026
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Date d’éval 14 :
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11-févr.-2026
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Date d’éval 15 :
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12-mars-2026
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Date d’éval 16 :
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13-avr.-2026
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Date d’éval 17 :
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11-mai-2026
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Date d’éval 18 :
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12-juin-2026
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Date d’éval 19 :
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13-juil.-2026
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Date d’éval 20 :
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12-août-2026
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Date d’éval 21 :
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14-sept.-2026
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Date d’éval 22 :
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09-oct.-2026
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Date d’éval 23 :
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12-nov.-2026
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Date d’éval 24 :
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14-déc.-2026
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Date d’éval 25 :
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12-janv.-2027
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Date d’éval 26 :
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11-févr.-2027
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Date d’éval 27 :
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12-mars-2027
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Date d’éval 28 :
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12-avr.-2027
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Date d'évaluation finale :
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12-déc.-2030
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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02-mai-2024
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Prix actuel :
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100,00 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
BCE Inc. | 51.35 | 45.14 | -12.09% | 10% |
Bank of Nova Scotia | 62.99 | 63.30 | 0.49% | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 62.12 | 64.70 | 4.15% | 10% |
Enbridge Inc. | 47.90 | 49.83 | 4.03% | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 43.28 | 41.72 | -3.60% | 10% |
Manulife Financial Corporation | 28.95 | 32.42 | 11.99% | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 44.86 | 48.38 | 7.85% | 10% |
TELUS Corporation | 23.75 | 22.38 | -5.77% | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 84.62 | 79.44 | -6.12% | 10% |
TC Energy Corporation | 52.55 | 49.81 | -5.21% | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -0.43% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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