BNC CPG Flex Remboursables par anticipation à revenu conditionnel services publics canadiens (RA), série 4F

Prix actuel : 100,76 $
Dernière mise à jour : 18-nov.-2024

Informations générales

Nom de la série :
4
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC28649
Code ISM :
Z58WGP
Symbole boursier :
SOLCU160
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Fiche descriptive de l'indice :
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Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive Canada Utilities 160 AR.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -20 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.12 $ p.a. payé mensuellement.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
16-nov.-2023
Date d'échéance :
18-nov.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
08-nov.-2024
Date d’éval 2 :
09-déc.-2024
Date d’éval 3 :
09-janv.-2025
Date d’éval 4 :
10-févr.-2025
Date d’éval 5 :
10-mars-2025
Date d’éval 6 :
09-avr.-2025
Date d’éval 7 :
09-mai-2025
Date d’éval 8 :
09-juin-2025
Date d’éval 9 :
09-juil.-2025
Date d’éval 10 :
11-août-2025
Date d’éval 11 :
09-sept.-2025
Date d’éval 12 :
08-oct.-2025
Date d’éval 13 :
07-nov.-2025
Date d’éval 14 :
09-déc.-2025
Date d’éval 15 :
09-janv.-2026
Date d’éval 16 :
09-févr.-2026
Date d’éval 17 :
09-mars-2026
Date d’éval 18 :
09-avr.-2026
Date d’éval 19 :
11-mai-2026
Date d’éval 20 :
09-juin-2026
Date d’éval 21 :
09-juil.-2026
Date d’éval 22 :
10-août-2026
Date d’éval 23 :
09-sept.-2026
Date d’éval 24 :
08-oct.-2026
Date d’éval 25 :
06-nov.-2026
Date d’éval 26 :
09-déc.-2026
Date d’éval 27 :
11-janv.-2027
Date d’éval 28 :
08-févr.-2027
Date d'évaluation finale :
08-nov.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-nov.-2024
Prix actuel :
100,76 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Solactive Canada Utilities 160 AR Index3112.273514.3412.92%100%
Rendement du portefeuille de référence12.92%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2024-11-18Valeur du seuil de rachat par anticipation3423.497