Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (avec marge de protection redressée) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 4 novembre 2030
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27189
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Code ISM :
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V46F33
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Symbole boursier :
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XSP
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Page de l'indice :
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Lien
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Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
- Marge de protection redressée: -25 %.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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02-nov.-2023
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Date d'échéance :
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04-nov.-2030
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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25-avr.-2024
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Date d’éval 2 :
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27-mai-2024
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Date d’éval 3 :
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21-juin-2024
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Date d’éval 4 :
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26-juil.-2024
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Date d’éval 5 :
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26-août-2024
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Date d’éval 6 :
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24-sept.-2024
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Date d’éval 7 :
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28-oct.-2024
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Date d’éval 8 :
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25-nov.-2024
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Date d’éval 9 :
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20-déc.-2024
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Date d’éval 10 :
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27-janv.-2025
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Date d’éval 11 :
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24-févr.-2025
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Date d’éval 12 :
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26-mars-2025
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Date d’éval 13 :
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25-avr.-2025
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Date d’éval 14 :
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26-mai-2025
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Date d’éval 15 :
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23-juin-2025
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Date d’éval 16 :
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28-juil.-2025
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Date d’éval 17 :
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25-août-2025
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Date d’éval 18 :
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24-sept.-2025
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Date d’éval 19 :
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27-oct.-2025
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Date d’éval 20 :
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25-nov.-2025
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Date d’éval 21 :
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22-déc.-2025
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Date d’éval 22 :
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26-janv.-2026
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Date d’éval 23 :
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23-févr.-2026
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Date d’éval 24 :
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26-mars-2026
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Date d’éval 25 :
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27-avr.-2026
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Date d’éval 26 :
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26-mai-2026
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Date d’éval 27 :
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23-juin-2026
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Date d’éval 28 :
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27-juil.-2026
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Date d'évaluation finale :
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28-oct.-2030
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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29-avr.-2024
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Prix actuel :
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100,75 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged | 45.59 | 52.98 | 16.21% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 16.21% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 34.1925 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| Rachété le 2024-05-02 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 50.149 | |
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