Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 23 octobre 2030

Prix actuel : 104,39 $
Dernière mise à jour : 23-oct.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27155
Code ISM :
V46FX6
Symbole boursier :
ENB, MFC, POW, PPL, RY, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 8.05 $(correspondant à 8,05 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 8.05 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
23-oct.-2023
Date d'échéance :
23-oct.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
16-avr.-2024
Date d’éval 2 :
16-oct.-2024
Date d’éval 3 :
15-avr.-2025
Date d’éval 4 :
16-oct.-2025
Date d’éval 5 :
16-avr.-2026
Date d’éval 6 :
16-oct.-2026
Date d’éval 7 :
16-avr.-2027
Date d’éval 8 :
18-oct.-2027
Date d’éval 9 :
17-avr.-2028
Date d’éval 10 :
16-oct.-2028
Date d’éval 11 :
16-avr.-2029
Date d’éval 12 :
16-oct.-2029
Date d’éval 13 :
15-avr.-2030
Date d'évaluation finale :
16-oct.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-oct.-2024
Prix actuel :
104,39 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
104,39 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Enbridge Inc.43.9857.5030.74%13%
Manulife Financial Corporation23.9742.1675.89%13%
Power Corporation of Canada32.8744.2034.47%13%
Pembina Pipeline Corporation42.1159.1240.39%13%
Royal Bank of Canada111.33173.3755.73%13%
TELUS Corporation22.0722.321.13%13%
Toronto-Dominion Bank78.5577.45-1.40%13%
TC Energy Corporation42.4465.0953.36%11%
Rendement du portefeuille de référence36.38%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2024-10-23