BNC CPG Flex prorogeables à coupons 5,75 %, série 88F
10341
Informations générales
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Nom de la série :
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88
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28557
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Code ISM :
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Z58NDN
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Faits saillants
- Terme de 10 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 5.75 $ p.a. payé semestriellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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15-août-2023
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Date d'échéance :
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15-août-2033
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Durée du billet :
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10,0 années
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Date d’évaluation :
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08-août-2033
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Date d’éval 1 :
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31-juil.-2028
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Date d’éval 2 :
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31-juil.-2029
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Date d’éval 3 :
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31-juil.-2030
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Date d’éval 4 :
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31-juil.-2031
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Date d’éval 5 :
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30-juil.-2032
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Date d’éval 6 :
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29-juil.-2033
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Date d’échéance initiale :
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15-août-2028
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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13-mai-2024
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Prix actuel :
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101,93 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
100.490 | 1.438 | 101.927 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
02-15-24 | $2.875 | |
08-15-24 | $2.875 | |
02-18-25 | $2.875 | |
08-15-25 | $2.875 | |
02-17-26 | $2.875 | |
08-17-26 | $2.875 | |
02-16-27 | $2.875 | |
08-16-27 | $2.875 | |
02-15-28 | $2.875 | |
08-15-28 | $2.875 | Date d’échéance initiale |
02-15-29 | $2.875 | |
08-15-29 | $2.875 | |
02-15-30 | $2.875 | |
08-15-30 | $2.875 | |
02-18-31 | $2.875 | |
08-15-31 | $2.875 | |
02-17-32 | $2.875 | |
08-16-32 | $2.875 | |
02-15-33 | $2.875 | |
08-15-33 | $2.875 | Date d’échéance finale |
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