BNC CPG Flex prorogeables à coupons 5,75 %, série 85
10318
Informations générales
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Nom de la série :
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85
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28549
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Code ISM :
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Z58M4U
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Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 5.75 $ p.a. payé semestriellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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16-août-2023
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Date d'échéance :
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16-août-2028
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’évaluation :
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09-août-2028
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Date d’éval 1 :
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01-août-2024
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Date d’éval 2 :
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01-août-2025
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Date d’éval 3 :
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31-juil.-2026
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Date d’éval 4 :
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30-juil.-2027
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Date d’éval 5 :
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01-août-2028
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Date d’échéance initiale :
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16-août-2024
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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26-avr.-2024
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Prix actuel :
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100,67 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,67 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
99.484 | 1.182 | 100.666 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
02-16-24 | $2.875 | |
08-16-24 | $2.875 | Date d’échéance initiale |
02-18-25 | $2.875 | |
08-18-25 | $2.875 | |
02-17-26 | $2.875 | |
08-17-26 | $2.875 | |
02-16-27 | $2.875 | |
08-16-27 | $2.875 | |
02-16-28 | $2.875 | |
08-16-28 | $2.875 | Date d’échéance finale |
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